業務狀況
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集團簡介:
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- 集團於中國從事乳製品生產及經售業務,乃中國領先的乳製品生產商之一,以蒙牛為主要品牌提供多元化的產
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品,產品及服務架構包括:
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(1)液態奶業務:生產及經銷超高溫滅菌奶(UHT奶)、乳飲料、酸奶及鮮奶;
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(2)冰淇淋業務:生產及經銷含乳冰淇淋;
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(3)奶粉業務:生產及經銷奶粉;
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(4)奶酪業務:生產及經銷奶酪;
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(5)其他:主要為本集團乳製品原輔料生產及經銷貿易業務。
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業績表現:
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- 2023年度,集團營業額上升6﹒5%至986﹒24億元(人民幣;下同),股東應佔溢利則減少
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9﹒3%至48﹒09億元。年內,集團業務概況如下:
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(一)整體毛利增加12﹒1%至366﹒4億元,毛利率上升1﹒8個百分點至37﹒2%;
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(二)液態奶業務:營業額上升4﹒9%至820﹒71億元,佔總營業額83﹒2%,分部溢利增加
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7﹒1%至61﹒26億元;
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(三)冰淇淋業務:營業額增長6﹒6%至60﹒26億元,分部溢利增加15﹒6倍至4﹒28億元;
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(四)奶粉業務:營業額減少1﹒6%至38﹒02億元,分部虧損收窄86﹒7%至1﹒99億元;
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(五)奶酪業務:營業額增長2﹒3倍至43﹒57億元,分部溢利上升2﹒5倍至1﹒47億元;
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(六)截至2023年12月31日,蒙牛於全國共設有生產基地45個,並設在印尼2個、澳洲2個、菲律
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賓1個及新西蘭1個生產基地,年產能合共為1404萬噸;
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(七)於2023年12月31日,集團持有現金及銀行結存為124﹒44億元,銀行及其他借貸為
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374﹒11億元,債務權益比率(銀行及其他借貸總額除以總權益)為73﹒9%(2022年12
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月31日:78﹒1%)。
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- 2022年度,集團營業額上升5﹒1%至925﹒93億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增長5﹒5%
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至53﹒03億元。年內,集團業務概況如下:
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(一)整體毛利增加0﹒9%至326﹒9億元,毛利率下跌1﹒4個百分點至35﹒3%;
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(二)液態奶產品:營業額上升2﹒3%至782﹒69億元,佔總營業額84﹒5%,分部溢利增加
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12﹒4%至57﹒21億元;
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(三)冰淇淋產品:營業額增長33﹒3%至56﹒52億元,分部溢利下降31﹒5%至2579萬元;
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(四)奶粉產品:營業額減少22%至38﹒62億元,分部虧損擴大34﹒6%至14﹒99億元;
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(五)截至2022年12月31日,蒙牛於全國共設有生產基地41個,於印度尼西亞設有生產基地2個,
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於澳洲設有生產基地2個、新西蘭設有生產基地1個,年產能合共為1291萬噸;
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(六)於2022年12月31日,集團持有現金及銀行結存為127﹒66億元,銀行及其他借貸為
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391﹒09億元,債務權益比率(銀行及其他借貸總額除以總權益)為78﹒1%(2021年12
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月31日:64﹒4%)。
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- 2021年度,集團營業額上升15﹒9%至881﹒41億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增長
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42﹒6%至50﹒26億元。年內,集團業務概況如下:
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(一)整體毛利增加13﹒1%至323﹒9億元,毛利率則減少1個百分點至36﹒7%;
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(二)液態奶產品:營業額上升12﹒9%至765﹒14億元,佔總營業額86﹒8%,分部溢利增加
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59﹒4%至50﹒9億元;
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(三)冰淇淋產品:營業額增長61%至42﹒4億元,分部溢利上升57﹒1%至3763萬元;
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(四)奶粉產品:營業額增加8﹒2%至49﹒49億元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損11﹒14億元;
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(五)截至2021年12月31日,蒙牛於全國共設有生產基地41個,於印度尼西亞設有生產基地2個,
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於澳洲設有生產基地2個、新西蘭設有生產基地1個,年產能合共為1166萬噸;
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(六)於2021年12月31日,集團持有現金及銀行結存為112﹒17億元,銀行及其他借貸為
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270﹒33億元,債務權益比率(銀行及其他借貸總額除以總權益)為64﹒4%(2020年12
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月31日:50﹒9%)。
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- 2020年度,集團之營業額下降3﹒8%至760﹒35億元(人民幣;下同),股東應佔溢利減少
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14﹒1%至35﹒25億元。年內業務概況如下:
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(一)整體毛利減少3﹒5%至286﹒29億元,毛利率持平在37﹒7%;
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(二)液態奶產品:營業額下降0﹒2%至677﹒51億元,佔總營業額89﹒1%,分部溢利下降
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17﹒2%至31﹒93億元;
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(三)冰淇淋產品:營業額增長2﹒8%至26﹒34億元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利2396萬元;
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(四)奶粉產品:營業額減少41﹒9%至45﹒73億元,業績虧為盈,錄得分部溢利1664萬元;
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(五)截至2020年12月31日,蒙牛於全國共設有生產基地41個,並分別於澳洲、新西蘭及印尼設有
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生產基地各1個,年產能合共為990萬噸;
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(六)於2020年12月31日,集團持有現金及銀行結存為113﹒97億元,銀行及其他借貸為
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189﹒44億元,債務權益比率(銀行及其他借貸總額除以總權益)為50﹒9%(2019年12
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月31日:70﹒4%)。
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- 2019年度,集團之營業額上升14﹒6%至790﹒3億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增加
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34﹒9%至41﹒05億元。年內業務概況如下:
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(一)整體毛利增加15﹒1%至296﹒79億元,毛利率上升0﹒2個百分點至37﹒6%;
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(二)液態奶產品:營業額增長14﹒3%至678﹒78億元,佔總營業額85﹒9%,分部溢利上升
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9﹒1%至38﹒54億元;
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(三)冰淇淋產品:營業額減少5﹒9%至25﹒61億元,分部虧損擴大2﹒3倍至2﹒46億元;
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(四)奶粉產品:營業額增加30﹒8%至78﹒7億元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損18﹒76億元;
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(五)截至2019年12月31日,蒙牛於全國共設有生產基地41個,並分別於澳洲、新西蘭及印尼設有
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生產基地1個,年產能合共為950萬噸;
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(六)於2019年12月31日,集團持有現金及銀行結存為64﹒76億元,銀行及其他借貸為
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234﹒73億元,債務權益比率(銀行及其他借貸總額除以總權益)為70﹒4%(2018年12
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月31日:48﹒3%)。
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- 2018年度,集團之營業額上升14﹒7%至689﹒77億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增加
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48﹒6%至30﹒43億元。年內業務概況如下:
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(一)集團整體毛利增加21﹒7%至257﹒84億元,毛利率上升2﹒2個百分點至37﹒4%;
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(二)液態奶產品:營業額增長12%至593﹒89億元,佔總營業額86﹒1%,分部溢利則減少
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5﹒9%至35﹒32億元;
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(三)冰淇淋產品:營業額上升8﹒4%至27﹒23億元,分部虧損收窄64﹒9%至7388萬元;
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(四)奶粉產品:營業額增加48﹒9%至60﹒17億元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利2﹒08億元;
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(五)截至2018年12月止,集團於全國共設有生產基地38個,新西蘭設有生產基地1個,產能合共為
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975萬噸,增加5﹒7%。年內,蒙牛規模化、集約化的奶源比例持續達100%;
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(六)於2018年12月31日,集團持有現金及銀行結存為72﹒98億元,銀行及其他借貸為
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147﹒15億元,債務權益比率(銀行及其他借貸總額除以總權益)為48﹒3%(2017年12
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月31日:51﹒5%)。
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- 2017年度,集團之營業額上升11﹒9%至601﹒56億元(人民幣;下同),業績則轉虧為盈,錄得
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股東應佔溢利為20﹒48億元。年內業務概況如下:
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(一)集團整體毛利增加20﹒1%至211﹒83億元,毛利率提升2﹒4個百分點至35﹒2%;
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(二)液態奶產品:營業額上升10﹒2%至530﹒15億元,佔總營業額88﹒1%,分部溢利增加
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38﹒6%至37﹒54億元;
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(三)冰淇淋產品:營業額上升15﹒3%至25﹒13億元,分部虧損收窄18﹒7%至2﹒11億元;
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(四)奶粉產品:營業額增加28﹒3%至40﹒42億元,分部虧損收窄90﹒4%至2﹒63億元;
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(五)截至2017年12月止,集團於全國共設有生產基地38個,新西蘭設有生產基地1個,產能合共持
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平為922萬噸。年內,蒙牛規模化、集約化奶源比例達100%;
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(六)於2017年12月31日,集團持有現金及銀行結存59﹒59億元,銀行貸款及債券為139﹒5
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億元,債務權益比率(銀行貸款及債券總額除以總權益)為51﹒5%(2016年12月31日:
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33﹒7%)。
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- 2016年度,集團持續經營業務之營業額上升9﹒7%至537﹒79億元(人民幣;下同),業績則轉盈
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為虧,錄得股東應佔虧損7﹒51億元。年內業務概況如下:
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(一)持續經營業務之毛利增加14﹒7%至176﹒35億元,毛利率提升1﹒4個百分點至32﹒8%;
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(二)液態奶產品:營業額上升11%至481﹒03億元,佔總營業額89﹒4%,分部溢利則下跌
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14﹒5%至27﹒08億元;
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(三)冰淇淋產品:營業額上升1﹒8%至21﹒8億元,分部虧損擴大10﹒2%至2﹒59億元;
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(四)奶粉產品:營業額減少2﹒4%至31﹒51億元,分部虧損大幅擴大39﹒6倍至27﹒24億元;
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(五)截至2016年12月止,集團於全國共設有生產基地33個,新西蘭設有生產基地1個,產能合共增
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加6﹒1%至921萬噸。年內,蒙牛規模化、集約化奶源比例達100%;
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(六)於2016年12月31日,集團持有現金及銀行結存60﹒7億元,銀行貸款及債券為85﹒88億
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元,債務權益比率(銀行貸款及債券總額除以總權益)為33﹒7%(2015年12月31日:
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41﹒5%)。
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- 2015年度,集團持續經營業務營業額下跌2%至490﹒27億元(人民幣;下同),股東應佔溢利上升
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0﹒7%至23﹒67億元。年內業務概況如下:
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(一)整體毛利下跌0﹒4%至153﹒75億元,毛利率上升0﹒5個百分點至31﹒4%;不含雅士利,
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毛利上升2%至142﹒42億元,毛利率為30﹒4%,上升0﹒8個百分點;年內,集團以
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10﹒5億元將歐世蒙牛全部股權出售予雅士利;
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(二)液體奶產品:營業額增加0﹒7%至433﹒27億元,佔總營業額的88﹒4%,分部溢利上升
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8﹒1%至31﹒67億元;
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(三)冰淇淋產品:營業額減少21﹒2%至21﹒41億元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損2﹒35億元;
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(四)奶粉產品:營業額減少18﹒5%至32﹒29億元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損6713萬元;
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(五)其他產品:營業額下跌1﹒8%至3﹒3億元,分部虧損擴大92﹒7%至2﹒45億元;
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(六)截至2015年12月止,集團於全國共設有生產基地33個,產能合共增加7﹒2%至868萬噸;
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年內,蒙牛規模化、集約化奶源比例近100%
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(七)於2015年12月31日,集團持有現金及銀行結存79﹒31億元,未償還銀行貸款及債券為
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110﹒5億元,債務權益比率(銀行貸款及債券總額除以總權益)為41﹒5%(2014年12月
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31日:40﹒1%)。
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- 2014年度,集團持續經營業務營業額增加15﹒4%至500﹒49億元(人民幣;下同),股東應佔溢
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利亦上升44﹒1%至23﹒51億元。年內業務概況如下:
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(一)整體毛利增加31﹒9%至154﹒34億元,毛利率提升3﹒9個百分點至30﹒8%;不含雅士利
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,集團毛利增加27﹒9%至139﹒7億元,毛利率上升3﹒5個百分點至29﹒6%;
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(二)年內,蒙牛、達能亞洲、雅士利聯合簽署股份認購協議,達能亞洲以25%的股份成為雅士利的第二大
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股東。於2015年完成認購後,蒙牛仍持雅士利股51%,為其控股股東;
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(三)液體奶產品:營業額增加13﹒5%至430﹒36億元,佔總營業額的86%,分部溢利上升
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24﹒6%至29﹒3億元;
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(四)冰淇淋產品:營業額減少10﹒2%至27﹒16億元,分部溢利下跌91﹒6%至436萬元;
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(五)奶粉產品:營業額增長81﹒9%至39﹒61億元,分部溢利提升2﹒7倍至3﹒55億元;
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(六)其他產品:營業額增加32﹒6%至3﹒36億元,分部虧損則擴大4﹒6倍至1﹒27億元;
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(七)截至2014年12月止,集團於全國共設有生產基地33個,產能合共增加4﹒2%至810萬噸;
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年內規模化、集約化奶源比例為96%;
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(八)於2014年12月31日,集團持有現金及銀行結存46﹒5億元,銀行貸款及債券為98﹒25億
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元。債務權益比率(銀行貸款及債券總額除以總權益)為40﹒1%(2013年12月31日:
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64﹒9%)。
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- 2013年度,集團持續經營業務營業額上升20﹒4%至433﹒57億元(人民幣;下同),股東應佔溢
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利上升25﹒2%至16﹒31億元。年內業務概況如下:
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(一)整體毛利增加30﹒7%至116﹒97億元,毛利率亦提升2﹒1個百分點至27%,因著力發展利
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潤可觀的高端產品;
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(二)液體奶產品:營業額上升17﹒2%至379﹒03億元,佔總營業額87﹒4%,經營溢利增加
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28﹒4%至23﹒51億元。其中UHT奶銷售收入上升11﹒9%至220﹒53億元,乳飲料銷
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售收入上升29﹒7%至104﹒26億元,酸奶銷售收入亦上升18﹒1%至54﹒24億元;
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(三)冰淇淋產品:營業額下跌4﹒7%至30﹒23億元,經營溢利則增加32﹒8%至5187萬元;
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(四)奶粉產品:營業額增長3﹒9倍至21﹒77億元,業績亦轉虧為盈,錄得經營溢利9541萬元;
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(五)其他乳製品:營業額增長94﹒5%至2﹒53億元,經營虧損收窄25﹒2%至2280萬元;
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(六)截至2013年12月底,集團於全國開設有31個生產基地,合共產能777萬噸;
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(七)於2013年12月31日,集團之現金及銀行結存為71﹒02億元,尚未償還銀行貸款及債券為
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116﹒97億元。債務權益比率(銀行貸款及債券總額除以總權益)為64﹒9%(2012年12
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月31日:4﹒4%)。
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- 2012年度,集團營業額減少3﹒5%至360﹒8億元(人民幣;下同),股東應佔溢利下降20﹒9%
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至12﹒57億元。年內集團業務概況如下;
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(一)液體奶產品:營業額減少4%至323﹒37億元,分別業績下跌9﹒6%至18﹒31億元。其中
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UHT奶收入減少5﹒4%至197﹒06億元,乳飲料下降3﹒3%至80﹒39億元,酸奶收入上
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升0﹒8%至45﹒92億元;
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(二)冰淇淋產品:營業額下降2﹒7%至31﹒71億元,分別業績上升25﹒2%至3905萬元;
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(三)其他乳製品:營業額增長33﹒6%至5﹒72億元,分別虧損擴大5﹒8倍至1﹒44億元;
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(四)截至2012年12月止,集團合計年產能達758萬噸;
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(五)於2012年12月31日,集團持有現金57﹒78億元;尚未償還銀行貸款為5﹒74億元;債務
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權益比率(銀行貸款總額除以總權益)為4﹒4%(2011年12月31日:4﹒5%)。
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- 2011年度,集團營業額上升23﹒5%至373﹒88億元(人民幣;下同),股東應佔溢利上升
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28﹒4%至15﹒89億元。年內業務概況如下:
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(一)整體毛利上升23﹒2%至95﹒92億元,毛利率為25﹒7%,與去年度持平,經營費用佔收入比
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例為21﹒4%;
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(二)液體奶產品:營業額上升25﹒4%至337﹒01億元,佔總營業額90﹒1%,分部溢利上升
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10﹒4%至20﹒26億元;
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1﹒UHT奶:營業額上升24﹒1%至208﹒38億元,佔液體奶收入的61﹒8%;
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2﹒乳飲料:營業額上升13﹒3%至86﹒1億元,佔液體奶收入的24﹒7%;
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3﹒酸奶:營業額上升65﹒9%至45﹒54億元,佔液體奶收入的13﹒5%;
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(三)冰淇淋產品:營業額上升4﹒7%至32﹒59億元,分部溢利上升82﹒1%至3118萬元;
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(四)其他乳製品:營業額上升51﹒8%至4﹒28億元,經營虧損收窄15﹒9%至2119萬元;
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(五)於2011年12月,集團合計年產能擴充8﹒5%至705萬噸;
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(六)於2011年12月31日,集團累計申請專利1161件,授權專利901件,其中於年內申請專利
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149件,授權專利151件;
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(七)於2011年12月31日,集團淨現金(現金及銀行存款扣除銀行貸款總額)為59﹒86億元,尚
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未償還銀行貸款為5﹒38億元,債務權益比率(銀行貸款總額除以總權益)為4﹒5%(2010年
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:6﹒9%)。
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- 2010年度,集團營業額上升17﹒7%至302﹒65億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增長
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10﹒9%至12﹒37億元。年內集團業務概況如下:
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(一)整體毛利率減少1個百分點至25﹒7%;集團透過提升高端產品比例,優化產品組合、成本控制以及
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調整部分產品價格,有效抵銷原材料上漲的影響;
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(二)液體奶產品:營業額上升18﹒2%至268﹒72億元,佔集團收入88﹒8%,經營溢利上升
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11﹒3%至18﹒36億元;
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1﹒UHT奶:收入增長18﹒3%至167﹒9億元,佔液體奶收入的62﹒5%;
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2﹒乳飲料:收入為73﹒36億元,增長14﹒9%,佔液體奶收入的27﹒3%;
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3﹒酸奶:收入上升27﹒5%至27﹒45億元,佔液體奶收入的10﹒2%;於2010年11月
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,集團成功收購華北最大酸奶生產商石家莊君樂寶乳業51%權益,有利鞏固在酸奶市場的地位;
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(三)冰淇淋產品:營業額增長15﹒9%至31﹒12億元,佔集團收入10﹒3%,經營溢利減少
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41﹒3%至1713萬元;
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(四)其他乳製品:營業額減少2﹒5%至2﹒82億元,佔集團收入0﹒9%,經營虧損擴大1﹒1倍至
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2518萬元;
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(五)於2010年12月,集團合計年產能提升至650萬噸;
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(六)於2010年12月31日,集團擁有淨現金59﹒97億元,尚未償還銀行貸款為7﹒01億元,其
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中5﹒51億元須於一年內償還,而1﹒5億元的償還期則為一年以上;債務權益比率(銀行貸款總額
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除以總權益)為6﹒9%。
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- 2009年度,集團持續經營業務營業額上升7﹒7%至257﹒1億元(人民幣;下同),業績轉虧為盈,
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股東應佔溢利11﹒16億元,年內業務概況如下:
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(一)毛利率上升7﹒1個百分點至26﹒7%,得益於提升高端功能性產品的比例、優化產品組合,並透過
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成本的精準化控制;
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(二)液體奶產品:收入上升7﹒9%至227﹒36億元,佔總收入88﹒4%;業績轉虧為盈,經營溢利
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16﹒49億元;
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1﹒UHT奶收入上升3﹒6%至141﹒96億元,佔液體奶收入62﹒4%;
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2﹒乳飲料收入上升14﹒2%至63﹒87億元,佔液體奶收入28﹒1%;
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3﹒酸奶收入上升21﹒1%至21﹒53億元,佔液體奶收入9﹒5%;
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(三)冰淇淋產品:收入上升2﹒2%至26﹒85億元,佔總收入10﹒4%;業績轉虧為盈,經營溢利
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2915萬元;
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(四)其他乳製品:收入上升69﹒8%至2﹒89億元,佔總收入1﹒1%;經營虧損收窄86﹒9%至
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1190萬元;
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(五)於2009年12月31日,集團淨現金(現金及銀行存款扣除銀行貸款總額)54﹒76億元;尚未
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償還銀行貸款6﹒74億元,其中3﹒24億元須於一年內償還;債務權益比率(銀行貸款總額除以總
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權益)為7﹒6%。
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- 2008年度,集團持續經營業務營業額上升11﹒9%至238﹒65億元(人民幣;下同),業績轉盈為
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虧,經營虧損9﹒49億元,年內業務概況如下:
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(一)虧損乃由於2008年下半年受到奶品事件的影響;毛利率下跌2﹒9個百分點至19﹒6%,下跌乃
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由於鮮奶原料價上升,以及下半年受奶品事件影響,提高產品銷售推廣力度並積極加強奶源安全的多重
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檢測措施,致使成本上漲;
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(二)液體奶:收入上升10%至210﹒68億元,佔總收入88﹒3%;業績轉盈為虧,經營虧損
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6﹒02億元;
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1﹒UHT奶:收入136﹒97億元,佔液體奶收入65%;
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2﹒乳飲料:收入55﹒94億元,佔液體奶收入26﹒6%;
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3﹒酸奶收入17﹒77億元,佔液體奶收入8﹒4%;
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(三)冰淇淋:收入上升31﹒9%至26﹒27億元,佔總收入11%;業績轉盈為虧,經營虧損2﹒2億
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元;
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(四)其他乳製品:收入下跌4%至1﹒7億元,佔總收入0﹒7%;經營虧損擴大1﹒8倍至9076萬元
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;
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(五)於2008年12月31日,集團合計年產能達557萬噸;
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(六)於2008年12月31日,淨現金(現金及銀行存款扣除銀行貸款總額)13﹒13億元;尚未償還
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銀行貸款17﹒29億元,其中12﹒09億元須於一年內償還,餘額一年以上償還;債務權益比率
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(銀行貸款總額除以總權益)為36﹒5%,去年為4﹒5%。
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發展概覽
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- 集團並無自家養殖的乳牛,故與逾1000個奶站訂立獨家供應協議,採購原料鮮奶;而奶站則依賴鄰近地區
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養殖乳牛的奶戶和牧場,每天將乳牛帶往奶站擠取牛奶。
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- 2005年5月,集團向蒙牛馬鞍山注資1﹒07億元人民幣,保持持股量為99﹒5%。蒙牛馬鞍山主要從
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事UHT奶和乳飲料、酸奶產品和冰淇淋產品的生產業務。
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- 2005年6月,集團股東MS Dairy、CDH、Actis及Jinniu(金牛)分別轉換其持有
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之可換股文據,兌換3﹒16億股。另該等股東與Yinniu以每股$4﹒95,出售集團3﹒16億股,
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佔集團已擴大發行股本23﹒06%。完成後,MS Dairy、CDH、Actis及金牛將減持集團權
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益至0﹒06%、0﹒02%、0﹒01%及13﹒3%,而銀牛則由24﹒55%減持至18﹒51%。
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- 2006年5月,集團與歐洲乳產品製造商阿拉福茲公司成立合營公司,主要於大中國區從事生產和銷售奶粉
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及其他固態奶產品業務。該公司的總投資額為5﹒4億元人民幣(相等於5﹒22億港元)。集團佔50%權
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益,並將按比例以實物出資。
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- 2006年6月,集團管理層股東金牛及銀牛,以每股配售價$9﹒2,合共配售集團6637萬股現有股份
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,佔已發行股本4﹒85%。配售完成後,金牛及銀牛分別持有集團15﹒84%及11﹒12%股份。
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- 2007年4月,集團子公司內蒙古蒙牛乳業(集團)股份以總代價1﹒34億元人民幣(約1﹒36億港元
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),購入蒙牛(武漢)友芝友乳業48%股權。完成後,蒙牛(武漢)友芝友乳業將成為內蒙古蒙牛乳業(集
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團)股份全資附屬公司,蒙牛(武漢)友芝友乳業主要從事液體奶產品的生產及銷售。
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- 2008年4月,集團以總代價29﹒07億元收購內蒙古蒙牛乳業(集團)股份8﹒97%股權。代價將以
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每股$21﹒48,配售1﹒35億股代價股份支付。完成後,集團於內蒙古蒙牛乳業(集團)股份之持股量
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由84﹒32%增至93﹒29%。
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- 2008年8月,集團主要股東金牛及銀牛以每股$22﹒02,合共配售集團5700萬股現有股份,佔
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已發行股本3﹒65%。完成後,金牛及銀牛分別持有集團權益由8﹒2%及11﹒28%,降至7﹒93%
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及8﹒49%。
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- 2009年7月,中國糧油食品集團與厚樸成立合營公司(分佔70%及30%權益),以每股$17﹒6,
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認購1﹒74億股集團股份。另該合營公司以總代價30﹒58億元(相等每股$17﹒6)向金牛、銀牛及
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老牛收購合共1﹒74億股集團股份。完成後,合營公司、銀牛及金牛分別持有集團20﹒03%、
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5﹒78%及2﹒11%權益,老牛則不再持有集團任何權益。中糧集團為國有企業,而厚樸為私募基金公司
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,專注中國投資發展。
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- 2012年11月,集團持93﹒29%權益之內蒙古蒙牛乳業(集團)以1﹒02億元人民幣(約1﹒25
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億港元)出售內蒙古賽科星繁育生物技術17﹒78%權益,預期出售收益為4619萬元人民幣(約
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5683萬港元)。完成後,內蒙古蒙牛乳業(集團)持有該公司權益由21﹒92%減至4﹒14%,其主
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要從事生產及經營荷斯坦牛及娟姍牛冷凍泠液、奶牛人工授精冷配服務、奶牛養殖與繁育以及出售牛胚胎。
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- 2013年5月,集團以總代價31﹒78億元(相等每股$2﹒45)收購現代牧業(01117)合共
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12﹒96億股,佔其已發行股本26﹒92%。完成後,集團持有現代牧業權益由1﹒08%增至28%。
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- 同月,集團主要股東中糧集團將向亙達轉讓集團1﹒48億股,佔其已發行股本8﹒3%。完成後,中糧集團
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將持有集團27﹒83%權益。亙達由中糧集團及Danone各持50%權益,Danon為一家跨國食品
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企業。
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- 2013年6月,集團向雅士利國際(01230)提出全面收購,其股東可選擇收取每股現金3﹒5元或收
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取每股現金2﹒82元加0﹒681股中國蒙牛國際(由集團全資持有)。雅士利國際主要股東張氏國際將接
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納現金加股份方案,出售其所持全部18﹒27億股,總代價為51﹒51億元及12﹒44億股中國蒙牛國
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際股份,CAD Dairy則會接納現金方案出售其持有全部8﹒54億股,總代價為29﹒88億元。假
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設所有股東均接受現金方案(張氏國際除外)及並無未行使期權獲行使,涉資最多113﹒5億元。完成後,
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中國蒙牛國際將成為雅士利國際控股股東,並有意維持其現有業務,而張氏國際則會持有中國蒙牛國際10%
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權益(設有三年禁售期)。
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- 2013年8月,集團與Danone訂立協議以成立合資公司從事生產與銷售低溫酸奶產品業務,分佔
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80%及20%權益。集團將注入蒙牛低?產品業務的若干資產負債,Danone則將在重組及現金出資後
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注入其低溫產品業務的若干資產負債。
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- 2014年1月,集團與The WhiteWave Foods Co﹒組合資公司,佔51%權益。合
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資公司以約3﹒77億元人民幣(約4﹒83億港元)向雅士利國際(01230)收購雅士利(鄭州)營養
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品全部權益,該公司主要持有一間位於中國河南的在建工廠,從事營養產品製造、包裝及經銷。
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- 2014年2月,集團以每股$42﹒5,配售1﹒21億股予主要股東中糧乳業投資,佔集團擴大後已發行
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股本6﹒2%,完成後,中糧乳業投資持有集團權益將由18﹒9%增至24%,並將申請清洗豁免。中糧乳
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業投資將由阿拉食品安巴、中糧集團及達能亞洲分別持有16﹒92%、51﹒68%及31﹒4%。
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- 2014年10月,張氏國際向集團行使交換權,故集團向張氏國際轉讓雅士利國際(01230)3﹒03
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億股,佔其已發行股本8﹒53%,以註銷張氏國際持有集團之全部股份。完成後,集團持有雅士利國際權益
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將由76﹒58%減至68﹒05%。集團於2013年8月收購雅士利國際(01230)要約截止後從張
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氏國際獲得18﹒27億股雅士利國際股份,故集團向張氏國際發行12﹒44億股,佔集團已發行股本
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11﹒13%。
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- 2014年10月,雅士利國際(01230)以每股$3﹒7,發行11﹒86億股予Danone
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Asia Baby Nutrition,佔其經擴大後已發行股本25%。完成後,集團持有雅士利國際
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權益將由68﹒05%被攤薄至51﹒04%。
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- 2014年12月,集團以25﹒06億元人民幣增持內蒙古蒙牛乳業(集團)6﹒69%權益至
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99﹒98%權益。
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- 2015年9月,集團以10﹒5億元人民幣(約12﹒78億港元)出售內蒙古歐世蒙牛乳製品全部權益予
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雅士利國際(01230),該公司主要從事生產及銷售嬰幼兒配方奶粉產品與成人奶粉產品。
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- 2017年1月,集團以總代價18﹒73億港元(約2﹒41億美元,相等於每股1﹒94港元或
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0﹒25美元)向Success Dairy II(由KKR China Growth Fund及
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CDH Fund共同持有)收購9﹒65億股現代牧業(01117)股份,佔其已發行股本16﹒7%。
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完成後,集團持有該公司權益由25﹒41%增至39﹒94%,並向餘下股東提出現金收購每股1﹒94港
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元或0﹒25美元,涉資最多69﹒24億港元,以及維持該公司上市地位及現有業務。
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- 2019年6月,集團以45﹒79億元人民幣出售石家莊君樂寶乳業全部51%權益,預期錄得出售收益
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34﹒29億元人民幣。該公司主要從事生產及銷售乳製品業務。
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- 2019年9月,集團向持2﹒9%權益之澳洲上市公司Bellamy’s Australia提出現金
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收購每股12﹒65澳元(相等於68﹒15港元),涉資不超過14﹒6億澳元(約78﹒6億港元)。該
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公司主要從事有機嬰幼兒配方奶粉和嬰幼兒食品的銷售業務。
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- 2019年11月,集團以6億澳元(約31﹒87億港元)收購Lion-Dairy & Drinks
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全部權益,其主要從事生產及銷售乳品及飲料組合,包括奶類飲品、酸奶、白奶、低?果汁及飲料、常?果汁
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及飲料、沙冰、烹調及植物基產品。2020年8月,因先決條件未能達成,交易逐告終止。
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- 2020年6月,集團發行本金額1億美元的可換股債券,該等債券可兌換為6﹒14億股現代牧業
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(01117)股份,佔其已發行股本9﹒58%。若全數兌換,集團持有現代牧業權益將由58﹒15%減
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至48﹒57%。
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- 2020年12月,集團旗下?蒙古蒙牛乳業(集團)以每股29﹒71元人民幣(相當於每股35﹒21港
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元)認購妙可藍多(滬:600882)不多於1﹒01億股股份,總代價合共30億元人民幣(約
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35﹒55億港元)。完成後,?蒙古蒙牛乳業(集團)持有該公司權益將由5%增至23﹒8%,其主要從
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事製造及分銷乳製品,包括奶酪、液態奶、黃油、奶油、煉乳、奶酪片,並於中國擁有5家生產設施。
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- 2021年3月,集團之附屬公司及其他關聯方以34﹒8億元人民幣向旗下現代牧業(01117)出售內
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蒙古富源國際實業全部權益。視乎集團及一致行動人士持有現代牧業權益於有關期間逾50%與否、觸發強制
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性全面要約責任與否、獲授清洗豁免與否,現代牧業將視乎情況以19﹒71億元人民幣現金及以每股
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2﹒24港元,發行8﹒07億股;或以29﹒9億元人民幣現金及以每股2﹒24港元,發行2﹒62億股
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,以支付代價。內蒙古富源國際實業主要在中國從事牧草種植、奶牛養殖以及飼料加工及銷售,共經營14個
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牧場,約有6萬頭奶牛。
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- 2022年5月,集團與附屬公司雅士利國際(01230)以及DanoneS﹒A﹒(下稱達能,於巴黎
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泛歐交易所上市)訂立以下協議:
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(一)集團以不超過16億元人民幣向達能收購內蒙古蒙牛達能乳製品及蒙牛乳製品(焦作)餘下20%權益
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,完成後,集團將全資持有內蒙古蒙牛達能乳製品及蒙牛乳製品(焦作),該等公司主要在中國內地、
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香港及澳門從事生產、推銷、營銷及銷售低溫酸奶、低溫酸奶飲料及勺吃型低溫乳製產品;
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(二)雅士利國際以8﹒7億元人民幣向達能出售多美滋嬰幼兒食品全部權益,該公司主要從事乳製品及其他
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相關營養產品的製造、銷售及進口業務,預期出售事項不會為雅士利國際帶來任何損益;
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(三)集團以14﹒24億港元(相等於每股1﹒2港元)向達能收購雅士利國際全部11﹒86億股,佔其
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已發行股本25%;完成後,集團持有雅士利國際權益由51﹒04%增至76﹒04%;集團並以每
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股$1﹒2向雅士利國際股東提出私有化收購建議,涉資最多13﹒66億港元。2023年6月,股
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東特別大會已通過建議,預期雅士利國際股份將自2023年7月5日下午4時起取消上市地位。
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股本變化
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- 2004年6月,以每股3﹒925港元,發行及配售2﹒5億新股上市。
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- 2005年6月,因可換股文據被行使而發行3.16億股。
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- 2007年4月,以每股$24,配售5746萬股。
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- 2008年4月,以每股$21﹒48,配售1﹒35億股。
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- 2009年7月,以每股$17﹒6,配售1﹒74億股。
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- 2011年5月,因行使購股權,以每股$21﹒1577,發行282萬股;6月,因行使購股權,以每股
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$18﹒758,發行278萬股;7月,因行使購股權,以每股$21﹒7604,發行998萬股;9月
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,因行使購股權,以每股$21﹒82,發行541萬股;11月,因行使購股權,以每股$22﹒155,
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發行302萬股;12月,因行使購股權,以每股$22﹒4015,發行146萬股。
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- 2013年1月,因行使購股權,以每股$22﹒03,發行1283萬股;5月,因行使購股權,以每股
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$22﹒9624,發行3176萬股;7月,因行使購股權,以每股$23﹒909,發行1095萬股;
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9月,因行使購股權,以每股$23﹒8844,發行213萬股。
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- 2014年2月,以每股$42﹒5,配售1﹒21億股。
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- 2015年1月,因行使購股權,以每股$24﹒0928,發行104萬股;10月,1送1紅股。
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- 2016年4月,因行使購股權,以每股$12﹒05,發行140萬股;8月,因行使購股權,以每股
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$12﹒05,發行222萬股。
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- 2019年4月,因行使購股權,以每股$17﹒826,發行133萬股;7月,因行使購股權,以每股
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$17﹒4954,發行128萬股;10月,因行使購股權,以每股$22﹒0109,發行206萬股。
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- 2020年6月,因行使購股權,以每股$22﹒961,發行258萬股。
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可換股債券及票據
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- 2017年5月,發行本金額1﹒95億美元於2022年到期可交換為現代牧業(01117)股份之可換
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股債券。
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- 2021年1月,發行本金額40億元人民幣之五年期可換股債券,年息介乎2%至4%,將於交割日期前由
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發行人及配售代理協定。
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派送紀錄
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財政年度 事項 除淨╱生效日期 公布日期
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(月╱年) (日╱月╱年) (日╱月╱年)
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12╱2023 末期息人民幣 0.489 14╱06╱24 26╱03╱24
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12╱2023 不派中期息 - 30╱08╱23
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12╱2022 末期息人民幣 0.402 或港元 0.443308╱06╱23 29╱03╱23
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12╱2022 不派中期息 - 24╱08╱22
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12╱2021 末期息人民幣 0.381 或港元 0.448610╱06╱22 30╱03╱22
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12╱2021 不派中期息 - 25╱08╱21
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12╱2020 末期息人民幣 0.268 或港元 0.32604╱06╱21 24╱03╱21
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12╱2020 不派中期息 - 26╱08╱20
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12╱2019 末期息人民幣 0.181 或港元 0.19705╱06╱20 25╱03╱20
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12╱2019 不派中期息 - 28╱08╱19
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-完-
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